外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0簡易操作手冊
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0簡易操作手冊
編者：芥末
一、? ?? ???登陸系統(tǒng)。
1-1用戶名sa,密碼：無。當(dāng)前所屬期為本次申報單據(jù)中最晚出口月份，如所屬期為201008，則本次申報中不得有2010年9月出口的單據(jù)。不同年度單據(jù)不得在同一批次申報。所屬期必須與本次錄入的所屬期一致。
1-2，點擊菜單7-2中的系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，輸入本企業(yè)相關(guān)資料。
1-3，點擊菜單7-1代碼維護(hù)讀入最新的商品代碼庫。代碼讀入操作詳見出口退稅資訊網(wǎng)
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于申報所需的主要單據(jù)，根據(jù)排列次序分別為1.增值稅（抵扣聯(lián)）2.報關(guān)單（黃色退稅聯(lián)）3.出口專用（綠色申報聯(lián)）
1-1、出口數(shù)據(jù)錄入。菜單1-1后，點擊“增加”錄入詳細(xì)內(nèi)容。關(guān)聯(lián)號規(guī)則通常為年4-月2-批次2-序號2例如2010090101即為2010年9月第一次申報的第一筆。4位序號區(qū)分報關(guān)單中的多條記錄。出口日期為報關(guān)單右上角“出口日期”，申報時效為自出口之日起90天，到期日如果為15日后的非申報期則可以延至下月申報。報關(guān)單號為報關(guān)單右上角海關(guān)編號的后9位+3為序號，如一張報關(guān)單號為123456789的報關(guān)單有兩條商品記錄，第一條為123456789001，第二條為123456789002。商品編碼為10位標(biāo)準(zhǔn)碼，如報關(guān)單為8為則加00補齊，個別商品01代表征率17%，02代表征率13%。單位為法定第一計量單位。數(shù)量為實際退稅數(shù)量，如出口100公斤，但只有80公斤退稅，則數(shù)量只能輸入80公斤。其他數(shù)據(jù)自動生成不需填列。填列后保存，點擊右上角紅色方形按鈕“審核認(rèn)可”，選擇當(dāng)前篩選所有記錄，出現(xiàn)在長條對話框的提示必須為：錯誤數(shù)據(jù)0條，暫不申報0條。點擊右上角紅色方形按鈕“序號重排”按物理序號重新排列，以防止斷號重號。
1-2、導(dǎo)入增值稅認(rèn)證信息，點擊菜單1-8，讀入由認(rèn)證系統(tǒng)導(dǎo)出的xml文件。以便輸入進(jìn)貨信息。
1-3、進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入。菜單1-2，點擊“增加”錄入詳細(xì)內(nèi)容。關(guān)聯(lián)號為于此進(jìn)貨對應(yīng)的出口數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號，申報年月，批次同出口數(shù)據(jù)，號為增值稅右上角8為號，4位序號區(qū)分中多條記錄。如一張增值稅有2條以上則在號相同情況下，第一條序號為0001，并更改總計稅金額為此條記錄的計稅金額。如12345678下兩條記錄，第一條計稅金額400元，第二條500元，合計900元。錄入時第一條號12345678，序號0001，計稅金額900改為400，第二條號認(rèn)為12345678，序號0002，金稅金額900改為500。此處兩條合計稅額可能因四舍五入而大于票面稅額，則將計稅金額減少0.01元。切記準(zhǔn)確修改計稅金額，否則錄入金額大于票面，后期提示不易發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤，影響退稅金額。單位及數(shù)量必須與出口數(shù)據(jù)對應(yīng)，如未使用第一計量單位，則必須等比換算每條記錄第一計量單位。如：兩份個100件對應(yīng)報關(guān)單360kgs/200件,每份數(shù)量應(yīng)為180kgs。切記數(shù)量對應(yīng)，尤其是多份報關(guān)單對應(yīng)多份增值稅應(yīng)使用同一關(guān)聯(lián)號，使用序號區(qū)分個記錄，使總數(shù)一致。填列后保存，點擊右上角紅色方形按鈕“審核認(rèn)可”，選擇當(dāng)前篩選所有記錄，出現(xiàn)在長條對話框的提示必須為：錯誤數(shù)據(jù)0條，暫不申報0條。點擊右上角紅色方形按鈕“序號重排”按物理序號重新排列，以防止斷號重號。
注意：費在備注中錄入wt，數(shù)量錄0。程序此處有一bug，即輸入完畢后修貨數(shù)據(jù)時，必須在商品編碼處重新回車確認(rèn)，否則退稅率將變?yōu)殄e誤的退稅率。
三、檢查數(shù)據(jù)并生成預(yù)申報。
1-1、? ?? ???點擊菜單2-1，進(jìn)行關(guān)聯(lián)數(shù)量的檢查，如有錯誤根據(jù)提示返回出口數(shù)量或進(jìn)貨量進(jìn)行修改，修改后切記重新保存并重新對出口數(shù)據(jù)或進(jìn)貨數(shù)據(jù)進(jìn)行“審核認(rèn)可”，“審核認(rèn)可”是對數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)，提示關(guān)聯(lián)錯誤后即使沒有修改也要重新“審核認(rèn)可”。
1-2、? ?? ???點擊菜單2-2進(jìn)行換回成本檢查。換回成本通俗理解為使用多少換取1美元。換回成本計算公式為[計稅金額x(1+征退率差)/fob出口美元金額]。如計稅金額為1000元，稅率為征17退13的產(chǎn)品，出口fob美元150美元，換回成本為1000x1+(0.17-0.13)/150=6.93。審核系統(tǒng)采用海關(guān)fob數(shù)據(jù)，同一編碼多種商品可能采用加權(quán)平均單價計算換回成本，換回成本在3-8之間不需要書面解釋。
1-3、? ?? ???點擊菜單2-3對數(shù)據(jù)進(jìn)行一致性檢查，
1-4、? ?? ???點擊菜單2-4生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報的最后一個關(guān)聯(lián)號。選擇數(shù)據(jù)保存的路徑和文件夾，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。
1-5、? ?? ???預(yù)審過程中審核系統(tǒng)會生成fshyd.dbf和fsysin.dbf兩個文件。如預(yù)審疑點需要，可點擊菜單3-2讀入fshyd.dbf文件，并通過點擊3-3預(yù)審數(shù)據(jù)查看詳細(xì)預(yù)審疑點，根據(jù)疑點提示進(jìn)行相應(yīng)修改。
1-6、? ?? ???點擊菜單3-4確認(rèn)正式申報
四、報表打印及正式申報數(shù)據(jù)生成
1-1，? ?? ???點擊菜單4-1查詢本次申報數(shù)據(jù)中的出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢，可以看到本次申報的出口數(shù)據(jù)，點擊右上角“擴展功能”紅色方形鍵打印報表，如果使用b4大紙可點擊“申報表打印”，如果使用a4小紙則點擊“打印到excel”。
1-2，? ?? ???打印進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)表與打印出口明細(xì)表相同
1-3，? ?? ???點擊點擊菜單4-1查詢本次申報數(shù)據(jù)中的退稅匯總明細(xì)表錄入，點擊“增加”輸入申年月及批次，系統(tǒng)自動生成本次申報的匯總表
1-4，? ?? ???點擊菜單4-2生成退稅退稅申報軟盤，指定要生成正是申報數(shù)據(jù)的路徑和文件夾，生成正事申報文件，正確的申報數(shù)據(jù)應(yīng)該為12個文件
四、調(diào)用歷史庫數(shù)據(jù)用于修改
數(shù)據(jù)生成申報軟盤前發(fā)現(xiàn)錯誤，要修改可點擊菜單4-1查詢本次申報數(shù)據(jù)中的撤銷本次申報數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)會返回到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集處，如果生成數(shù)據(jù)軟盤后發(fā)現(xiàn)錯誤需要修改，則點擊5-6已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢，點擊篩選，設(shè)定條件篩選需要修改的數(shù)據(jù)后，點擊“認(rèn)可申報”紅色方形鍵，將當(dāng)前或者當(dāng)前所選轉(zhuǎn)為待申報，數(shù)據(jù)會返回到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集處。
附：
一、主要數(shù)據(jù)庫文件c:\ 出口退稅電子化管理系統(tǒng)\外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版\in_porttssb.dbf基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口明細(xì)
tsjh.dbf基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨明細(xì)
tssb_sb.dbf確認(rèn)正式申報后出口數(shù)據(jù)打印查詢庫
tsjh_sb.dbf確認(rèn)正式申報后進(jìn)貨數(shù)據(jù)打印查詢庫
tssb_ysb已申報歷史出口數(shù)據(jù)
tsjh_ysb已申報進(jìn)貨歷史數(shù)據(jù)
tshzb.dbf匯總表
生成數(shù)據(jù)軟盤的12個文件中
sb_tssb出口數(shù)據(jù)
sb_tsjh進(jìn)貨數(shù)據(jù)
sb_tshzb匯總表數(shù)據(jù)
sb_sysin系統(tǒng)數(shù)據(jù)（內(nèi)有企業(yè)代碼和商品代碼版本號）
了解數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)可以使用visual fox pro在沒有申報程序的情況下修改數(shù)據(jù)，通常程序?qū)?shù)據(jù)的除均使用delete 命令，因此可以使用recall命令恢復(fù)
二、? ?? ???正確的納稅申報表填列
當(dāng)期出口入應(yīng)填列與《增值稅納稅申報表》第8,9,10欄，當(dāng)期認(rèn)證用于退稅的進(jìn)項增值稅數(shù)據(jù)應(yīng)填列與《附列資料表一》第24,25,26欄，當(dāng)期具的出口入填列于《附列資料表二》第16欄。填列《增值稅納稅申報表》第12,14欄，將進(jìn)項參與抵扣并進(jìn)項轉(zhuǎn)出的法是極端錯誤的。
三、? ?? ???退稅資料檔案袋請到經(jīng)二緯二濟南市政府對面的外企協(xié)會購。
四、? ?? ???相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入審核系統(tǒng)的時間：核銷信息及出口報關(guān)單信息自核銷及交單后30天左右，非b類企業(yè)核對交叉稽核[收起]
